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8月30日基金净值:东方臻善纯债债券A最新净值1.0119,涨0.02%

发布日期:2024-09-09 15:57    点击次数:90

本站消息,8月30日,东方臻善纯债债券A最新单位净值为1.0119元,累计净值为1.0709元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.05%,近3个月上涨0.48%,近6个月上涨1.06%,近1年上涨2.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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东方臻善纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比102.07%,现金占净值比0.37%。

该基金的基金经理为刘长俊,刘长俊于2023年10月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.18%。

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